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基金的净值是怎样算出来的？

放大字体  缩小字体 来源：网络整理 2024-12-26 11:48  浏览次数：5

基金的净值即单位净值，单位净值的计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。总资产包括基金拥有的股票、债券、银行存款等，总负债包括基金运作需要支付的各项费用。

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