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基金的净值是怎样算出来的?
来源:
网络整理
2024-10-24 22:19
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基金的净值即单位净值,单位净值的计算公式为:单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。总资产包括基金拥有的股票、债券、银行存款等,总负债包括基金运作需要支付的各项费用。
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