巴菲特提前逃顶美股，现金储备刷新纪录！
北京时间8月3日晚，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦发布了2024年第二季度财报，净利润大幅超出市场预期，达到303.5亿美元。
值得注意的是，伯克希尔哈撒韦大幅增加了现金储备，此外还大幅减持了苹果股票，减持幅度近50%。巴菲特此前曾表示，除非发生重大变化，否则苹果将是最大的投资。
大规模增加现金储备
减持近4亿股苹果股份，套现数千亿元
财报显示，2024年第二季度，公司营收936.53亿美元，上年同期为925.03亿美元，市场预期910.9亿美元；净利润303.5亿美元，上年同期为359.12亿美元，市场预期177.86亿美元。2024年上半年，伯克希尔合计净利润达430.5亿美元，去年同期为714.16亿美元。
值得注意的是，伯克希尔哈撒韦似乎正在大规模储备现金。截至第二季度末，公司现金储备为2769亿美元，再创新高，一季度末为1890亿美元。
在今年5月份的股东大会上，巴菲特曾回应了伯克希尔手握巨额现金储备。他表示，现在没有足够有吸引力的标的去配置资产。“我们很想花这笔钱，但我们不会花，除非我们认为需要做的事情风险很小，而且能给我们带来很多钱。”当时，巴菲特曾直言，接下来伯克希尔现金储备可能会达到2000亿美元。
截至6月30日，股权投资的总公允价值中，72%集中于美国运通、苹果公司、美国银行、雪佛龙和可口可乐。截至6月30日的季度内，净卖出价值755亿美元的股票。
令人震惊的是，伯克希尔哈撒韦二季度大幅减持苹果股份，持股数量几近“腰斩”。财报显示，公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股，降幅近50%。
今年第二季度，苹果公司股价从4月1日开盘的171.19美元涨到了6月28日收盘的210.62美元。即便按期间最低股价164.075美元计算，伯克希尔哈撒韦此次出售苹果股票也套现了超过630亿美元。而如果按期间最高股价220美元计算，此次减持股份价值更是超过850亿美元。
连续半个月抛售美国银行
据伯克希尔哈撒韦最新向SEC提交的文件显示，7月30日至8月1日期间，伯克希尔再度出售1922万股美国银行股票，套现约7.8亿美元。
自7月中旬以来，这已经是巴菲特第四次抛售美国银行股票，连续12个交易日减持美国银行，此前的三次减持分别是：
在7月25~29日期间，伯克希尔减持了约1841万股美国银行股票；
在7月22~24日期间，伯克希尔减持了近1900万股美银股票；
在7月17~19日期间，伯克希尔减持了3389万股美国银行股票。
经历4轮抛售后，巴菲特累计减持9000万股美国银行股票，套现约38亿美元。目前伯克希尔仍然持有美国银行9.42亿股股票，还是美国银行的最大股东。根据39.5美元的股价计算，持股价值约372亿美元。
从美国银行股价走势来看，7月17日以来，高位回撤近15%。
巴菲特自2011年起开始买入美国银行，银行股曾是巴菲特的重要持仓。2022年，伯克希尔哈撒韦公司开始减持银行股，如摩根大通、高盛、富国银行和美国合众银行等，不过，其对美国银行的青睐一直持续到现在。
值得注意的是，巴菲特减持美国银行的动作恰恰在其公布二季度财报的第二天。7月16日，美国银行公布了二季度财报，报告期内，公司实现营收511.95亿美元，净利润135.71亿美元，不过，该行的净利息收入降至137亿美元，不及市场预期。
来源：每日经济新闻、e公司、Wind
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本期编辑 江佩佩
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